Diagnóstico Mensal

Relatório de saúde financeira · setembro de 2026

Resumo executivo

No mês corrente a clínica registrou R$ 394.280 em receitas e R$ 280.120 em despesas, gerando um resultado de R$ 114.160. O saldo atual é de R$ 202.730 e a projeção de fechamento, considerando R$ 394.280 a receber e R$ 280.120 a pagar, é de R$ 316.890.

Índice de saúde financeira

7/100

Saldo consolidado hoje: R$ 202.730,00

Riscos e Alertas de Caixa

22 lançamentos em atraso

R$ 809.600

Itens vencidos e ainda pendentes distorcem o fluxo de caixa e podem gerar multas. O mais antigo venceu em 10/11/1969.

Oportunidades de Economia

Estrutura de custos estável

Nenhuma categoria apresentou crescimento relevante frente ao mês anterior.

Impacto de Metas e Investimentos

Aportes em investimentos x capital de giro

R$ 0

Não há aportes registrados neste mês; toda a geração de caixa ficou na operação.

Meta de receita mensal

0% de R$ 320.000

Realizado de R$ 0. Faltam R$ 320.000 para a meta do mês.

Teto de despesas mensais

0% de R$ 210.000

Consumido R$ 0. Dentro do orçamento planejado.

Orçamento de marketing

0% de R$ 18.000

Consumido R$ 0. Dentro do orçamento planejado.

Aportes em investimentos

0% de R$ 40.000

Consumido R$ 0. Dentro do orçamento planejado.